"Магнит" пробил линию пятимесячного восходящего тренда

"Сбербанк". Умеренный рост при низком объеме торгов. В такой ситуации картина остается похожей на восходящий "Клин", что может предвещать последующее падение. Более того, российские акции относительно нефти Brent значительно переоценены (примерно на 8.3%). Так, "расчетное" значение (РТС=18.5*Brent) составляет 57.85*18,5=1070.2 пункта, а биржевое значение находится около 1159.2 пункта. В такой ситуации в значительный рост мы не верим.

Сбербанк, теханализ

"Газпром". Рост возобновился, и котировки удаляются от верхней границы нисходящего "Флага". При этом цены на акции остаются выше уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая начинает смотреть вверх. Все это говорит в пользу роста в среднесрочном плане. Однако, учитывая низкий объем торгов, вряд ли движение будет достаточно сильным.

Газпром, теханализ

ГМК "НорНикель". Хорошая белая свеча. Как результат, котировки поднялись к уровню сопротивления в районе 10 500 рублей. При этом скользящая средняя ЕМА-89 уверенно смотрит вверх, что говорит о наличии среднесрочного растущего тренда. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается волна "5", которая может привести цены на акции выше 12 000 рублей.

Норникель, теханализ

"Магнит". Пятая подряд черная свеча. На этот раз при двукратном росте объеме торгов. В такой ситуации котировки остались не только ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, которая начинает загибаться вниз, но и пробили линию пятимесячного восходящего тренда. Все это очень негативно, и может говорить за зарождение падающего тренда, который имеет шансы привести котировки ниже 9 000 рублей.

Магнит, теханализ

Рекомендации

График изменения стоимости акций "Газпрома", "Сбербанка", "Магнита", "Норникеля" и "Портфеля УТ"

Газпром, Сбербанк, Магнит, Норникель, Портфель УТ, теханализ

Примечание: Акции для сравнения с Портфелем УТ в прошлом цикле считаются купленными по средневзвешенным ценам 04.07.2017 г.
  1. Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 196.5/126.9/(10490)), в начале торгов 196.5-198.9/126.9-128.2/ (10490- 10565) (вероятно):

- удерживать длинные позиции

- можно открывать длинные позиции в "Магните" при чередовании вариантов 3-1, а Стоп-лосс около 9470;

- не открывать короткие позиции;

- короткие позиции в "Магните" можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около <9780>.

  1. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 197.4/127.4/(10501)) и торгуется выше 198.9/128.2/(10565) (маловероятно):
  2. Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 196.4/126.8/(10490), в начале торгов 196.4-193.6/126.8-124.9/(10490-9990) (возможно):

- длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 194.2/124.7/(10170); не открывать длинные позиции;

- можно открывать короткие позиции в "Сбербанке" при чередовании вариантов 1-3, а Стоп-лосс около 197.8;

- удерживать короткие позиции.

  1. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 195.1/125.7/(10151)) и торгуется ниже 193.6/124.9/(9990)(маловероятно):
  2. "Газпром"/"Сбербанк": соотношение составляет 0.646, оставаясь ниже уровня ЕМА-55, но оттолкнувшись от исторического минимума. Таким образом, падающий тренд продолжается, но есть первые сигналы о его окончании в виде "бычьего" расхождения.

Газпром/Сбербанк, теханализ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *