"Медведи" окончательно загонят "префы" "Транснефти" под 180000 рублей

Анализируем технично: "Транснефть" ап

Долгосрочно: боковое движение

Долгосрочный растущий тренд от 2014 г. дошел до 210000 р. с шипом до 235000 р. Коррекция с начала 2016 г. проходит через трендовую линию. Снижение остановили на 130000 р. Осенью 2016 г. отсюда начался быстрый рост, который дошел до предыдущей локальной вершины на 225000 р. Коррекция от нее сформировала падающий канал. Бумага снизилась до 155000 р. Отскок дошел до 180000 р., и на "боковике" бумага вышла из падающего канала. После раскрытия консолидации вверх сразу появилось сопротивление на 190000 р. Судя по нескольким шипам сверху, может быть откат в район 170000 р.

Транснефть ап, теханализ

Среднесрочно: боковое движение

В начале июля цена быстро растет до 180000 р. "Быки" долго не могли прорвать это сопротивление, и торговля перешла в узкий "боковик". В сентябре поджали цену к сопротивлению, а в середине октября импульсно прорвали этот уровень. Теперь цена консолидируется на локальной поддержке 183000 р. Закрепиться выше 185000 р. так и не удалось. "Медведи" попробовали вернуть цену под 180000 р., но "быки" опять стали формировать растущее движение. На последнем баре этот рост резко обрывается. Похоже, что в этот раз цену окончательно загонят под 180000 р.

Транснефть ап, теханализ

Краткосрочно: боковое движение

Во второй половине ноября сформировался растущий тренд. В середине третьей декады рост ускорился, и бумага шипом проткнула 190000 р. Затем коррекция до линии тренда. Но на этом силы у "быков" иссякли – узкая консолидация под 185000 р. раскрывается вниз на вчерашних торгах. Цена снижается весь день, ускоряясь под закрытие торгов, и пробивает 180000 р. Так как "медведи" перехватили инициативу, то при отскоках зона 180000 р. теперь может быть сопротивлением.

Транснефть ап, теханализ

Примечание: под долгосрочной тенденцией мы понимаем тенденцию, существующую в течение года, среднесрочной – в течение квартала, краткосрочной – в течение последних 5-10 дней.

Торговые идеи: "РусГидро"

Идея для длинной позиции:

Всю осень бумага торгуется с поддержкой в зоне 0,805 – 0,81 р. На текущий момент поддержка испытала пять касаний. Это хорошая характеристика ее крепости. Отскоки от уровня идут разной высоты, но, в целом, с хорошим выходом, хоть, и иногда с задержкой. С начала текущей недели бумага снижалась от 0,83 р. К концу прошлых торгов цена подошла к зоне среднесрочной поддержке, но слегка пробила уровень предыдущего локального минимума. По мере приближения к 0,81 р. объемы начали расти.

Русгидро, теханализ

Возможно, это признак готовности "быков" встать на оборону поддержки. Пока у них это получилось. Большой объем прошел на закрытии торгов (не в момент аукциона), после того, как цена пошла на отскок. Похожая ситуация, только с меньшим объемом, была 16 ноября. Если "быкам" удастся выйти к 0,82 р., то это может привлечь новых покупателей, и цена может развить рост в район 0,84 – 0,85 р. Не рекомендуется открывать позицию с начала торгов.

Русгидро, теханализ

План открытия длинной позиции:

  1. Покупка в зоне 0,817 р.,
  2. Тейк-профит: зона 0,845 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
  3. Стоп-лосс: 0,798 р.
  4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0,805 р.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *