Растет риск понижательного тренда в акциях "Магнита"

"Сбербанк". Крестообразная свеча, и мы продолжаем держать короткую позицию. При этом при закрытии понижением сегодня-завтра появится уже тройное "медвежье" расхождения. Более того, российские акции относительно нефти Brent снова значительно переоценены (примерно на 9.6%). Так, "расчетное" значение (РТС=18.5* Brent) составляет 55.90*18,5=1034.2 пункта, а биржевое значение находится около 1133.9 пункта. В такой ситуации попытаемся удержать "шорт".

Сбербанк, теханализ

"Газпром". Белая свеча, и верхняя граница нисходящего "Флага" пробита. При этом котировки остаются выше уровня прохождения скользящей средней ЕМА-55, которая начинает смотреть вверх. Все это говорит в пользу роста в среднесрочном плане. Однако, учитывая низкий объем торгов, вряд ли движение будет достаточно сильным.

Газпром, теханализ

ГМК "НорНикель". Рост продолжился. Как результат, котировки остались выше уровня сопротивления в районе максимальных значений февраля месяца и достигли максимума начала года. При этом скользящая средняя ЕМА-89 уверенно смотрит вверх, что говорит о наличии среднесрочного растущего тренда. В такой ситуации продолжаем считать, что сейчас развивается волна "5", которая может привести цены на акции выше 12 000 рублей.

Норникель, теханализ

"Магнит". Вчера мы закрыли длинную позицию по первому варианту (продали 320 акций по 10 124 рубля). День закрылся черной свечей, и котировки снова опустились ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. В случае, если достаточно быстро удастся вернуться выше этого уровня, то можно будет говорить о зарождении нового повышательного тренда, который может продлиться еще 1-2 месяца. В такой ситуации при чередовании вариантов 3-1 снова попробуем открыть "лонг".

Магнит, теханализ

Рекомендации

График изменения стоимости акций "Газпрома", "Сбербанка", "Норникеля", "Магнита" и "Портфеля УТ"

Газпром, Сбербанк, Роснефть, ВТБ и Портфель УТ, теханализ

Примечание:Акции для сравнения с Портфелем УТ в прошлом цикле считаются купленными по средневзвешенным ценам 04.07.2017 г.

  1. Рынок торгуется повышением цен ко вчерашнему закрытию (выше 194.0/124.8/(10438)), в начале торгов 194.0-196.5/124.8-125.8/ (10438- 10505) (вероятно):

- удерживать длинные позиции;

- можно открывать длинные позиции в "Магните" при чередовании вариантов 3-1, а Стоп- лосс около 9820;

- не открывать короткие позиции;

- короткие позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 195.3.

  1. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 195.0/125.0/(10443)) и торгуется выше 196.5/125.8/(10505) (маловероятно)
  2. Рынок торгуется понижением цен ко вчерашнему закрытию (ниже 194.0/124.8/(10438), в начале торгов 194.0-191.0/124.8-122.5/(10438-10265) (возможно):

- длинные позиции можно закрыть в любое время, а можно расположить Стоп-лосс около 192.4/122.2/(10170);

- не открывать новые позиции;

- удерживать короткие позиции.

  1. Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 192.5/123.3/(10327)) и торгуется ниже 191.0/122.5/(10265) (маловероятно):
  2. "Газпром"/"Сбербанк": соотношение составляет 0.643, оставаясь ниже уровня ЕМА-55, но оттолкнувшись от исторического минимума. Таким образом, падающий тренд продолжается, но есть первые сигналы о его окончании в виде "бычьего" расхождения.

Газпром/Сбербанк, теханализ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *